米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月13日 | 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,164 | 462,164 |
| 親投資信託受益証券 | 35,447,891 | 32,712,551 |
| 流動資産計 | 35,567,055 | 33,174,715 |
| 資産の部合計 | 35,567,055 | 33,174,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 986 | 197 |
| 未払受託者報酬 | 1,666 | 1,554 |
| 未払委託者報酬 | 67,197 | 62,937 |
| その他未払費用 | 1,334 | 1,339 |
| 流動負債計 | 71,183 | 66,027 |
| 負債の部合計 | 71,183 | 66,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,896,117 | 35,110,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,400,245 | -2,002,281 |
| （分配準備積立金） | 1,671,912 | 1,795,260 |
| 元本等合計 | 35,495,872 | 33,108,688 |
| 純資産の部合計 | 35,495,872 | 33,108,688 |
| 負債・純資産合計 | 35,567,055 | 33,174,715 |
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