米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 462,164 | 715,144 |
| 親投資信託受益証券 | 32,712,551 | 33,078,915 |
| 未収入金 | － | 102,000 |
| 流動資産計 | 33,174,715 | 33,896,059 |
| 資産の部合計 | 33,174,715 | 33,896,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 608,810 |
| 未払解約金 | 197 | 102,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,554 | 1,433 |
| 未払委託者報酬 | 62,937 | 57,725 |
| その他未払費用 | 1,339 | 1,213 |
| 流動負債計 | 66,027 | 771,849 |
| 負債の部合計 | 66,027 | 771,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,110,969 | 30,440,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,002,281 | 2,683,707 |
| （分配準備積立金） | 1,795,260 | 1,580,347 |
| 元本等合計 | 33,108,688 | 33,124,210 |
| 純資産の部合計 | 33,108,688 | 33,124,210 |
| 負債・純資産合計 | 33,174,715 | 33,896,059 |
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