米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 715,144 | 994,639 |
| 親投資信託受益証券 | 33,078,915 | 35,197,988 |
| 未収入金 | 102,000 | － |
| 流動資産計 | 33,896,059 | 36,192,627 |
| 資産の部合計 | 33,896,059 | 36,192,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 608,810 | 874,427 |
| 未払解約金 | 102,668 | 32,319 |
| 未払受託者報酬 | 1,433 | 1,297 |
| 未払委託者報酬 | 57,725 | 52,446 |
| その他未払費用 | 1,213 | 1,100 |
| 流動負債計 | 771,849 | 961,589 |
| 負債の部合計 | 771,849 | 961,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,440,503 | 29,147,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,683,707 | 6,083,467 |
| （分配準備積立金） | 1,580,347 | 3,058,366 |
| 元本等合計 | 33,124,210 | 35,231,038 |
| 純資産の部合計 | 33,124,210 | 35,231,038 |
| 負債・純資産合計 | 33,896,059 | 36,192,627 |
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