米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 994,639 | 1,303,449 |
| 親投資信託受益証券 | 35,197,988 | 43,667,015 |
| 未収入金 | － | 182,000 |
| 流動資産計 | 36,192,627 | 45,152,464 |
| 資産の部合計 | 36,192,627 | 45,152,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 874,427 | 771,018 |
| 未払解約金 | 32,319 | 201,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,297 | 1,991 |
| 未払委託者報酬 | 52,446 | 80,218 |
| その他未払費用 | 1,100 | 2,333 |
| 流動負債計 | 961,589 | 1,057,366 |
| 負債の部合計 | 961,589 | 1,057,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,147,571 | 38,550,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,083,467 | 5,544,154 |
| （分配準備積立金） | 3,058,366 | － |
| 元本等合計 | 35,231,038 | 44,095,098 |
| 純資産の部合計 | 35,231,038 | 44,095,098 |
| 負債・純資産合計 | 36,192,627 | 45,152,464 |
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