米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,744,574 |
| 親投資信託受益証券 | 249,178,958 |
| 未収入金 | 7,631,000 |
| 流動資産計 | 269,554,532 |
| 資産の部合計 | 269,554,532 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,895,632 |
| 未払解約金 | 15,872,152 |
| 未払受託者報酬 | 3,996 |
| 未払委託者報酬 | 159,905 |
| その他未払費用 | 1,877 |
| 流動負債計 | 17,933,562 |
| 負債の部合計 | 17,933,562 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 236,954,123 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,666,847 |
| （分配準備積立金） | 418,959 |
| 元本等合計 | 251,620,970 |
| 純資産の部合計 | 251,620,970 |
| 負債・純資産合計 | 269,554,532 |
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