米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月11日 | 2020年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,744,574 | 5,243,994 |
| 親投資信託受益証券 | 249,178,958 | 298,467,299 |
| 未収入金 | 7,631,000 | － |
| 流動資産計 | 269,554,532 | 303,711,293 |
| 資産の部合計 | 269,554,532 | 303,711,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,895,632 | 2,726,627 |
| 未払解約金 | 15,872,152 | 412,043 |
| 未払受託者報酬 | 3,996 | 7,046 |
| 未払委託者報酬 | 159,905 | 282,059 |
| その他未払費用 | 1,877 | 11,474 |
| 流動負債計 | 17,933,562 | 3,439,249 |
| 負債の部合計 | 17,933,562 | 3,439,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,954,123 | 272,662,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,666,847 | 27,609,293 |
| （分配準備積立金） | 418,959 | 17,348,140 |
| 元本等合計 | 251,620,970 | 300,272,044 |
| 純資産の部合計 | 251,620,970 | 300,272,044 |
| 負債・純資産合計 | 269,554,532 | 303,711,293 |
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