米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月11日 | 2021年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,243,994 | 2,679,963 |
| 親投資信託受益証券 | 298,467,299 | 202,001,715 |
| 流動資産計 | 303,711,293 | 204,681,678 |
| 資産の部合計 | 303,711,293 | 204,681,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,726,627 | 1,612,530 |
| 未払解約金 | 412,043 | 151,328 |
| 未払受託者報酬 | 7,046 | 4,134 |
| 未払委託者報酬 | 282,059 | 165,688 |
| その他未払費用 | 11,474 | 10,198 |
| 流動負債計 | 3,439,249 | 1,943,878 |
| 負債の部合計 | 3,439,249 | 1,943,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 272,662,751 | 201,566,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,609,293 | 1,171,434 |
| （分配準備積立金） | 17,348,140 | 1,355,796 |
| 元本等合計 | 300,272,044 | 202,737,800 |
| 純資産の部合計 | 300,272,044 | 202,737,800 |
| 負債・純資産合計 | 303,711,293 | 204,681,678 |
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