米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月6日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月11日 | 2021年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,679,963 | 2,981,615 |
| 親投資信託受益証券 | 202,001,715 | 122,949,607 |
| 未収入金 | － | 141,000 |
| 流動資産計 | 204,681,678 | 126,072,222 |
| 資産の部合計 | 204,681,678 | 126,072,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,612,530 | 1,121,181 |
| 未払解約金 | 151,328 | 1,030,654 |
| 未払受託者報酬 | 4,134 | 3,040 |
| 未払委託者報酬 | 165,688 | 121,796 |
| その他未払費用 | 10,198 | 6,906 |
| 流動負債計 | 1,943,878 | 2,283,577 |
| 負債の部合計 | 1,943,878 | 2,283,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,566,366 | 112,118,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,171,434 | 11,670,499 |
| （分配準備積立金） | 1,355,796 | 2,788,515 |
| 元本等合計 | 202,737,800 | 123,788,645 |
| 純資産の部合計 | 202,737,800 | 123,788,645 |
| 負債・純資産合計 | 204,681,678 | 126,072,222 |
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