米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月3日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,981,615 | 1,434,138 |
| 親投資信託受益証券 | 122,949,607 | 112,418,794 |
| 未収入金 | 141,000 | － |
| 流動資産計 | 126,072,222 | 113,852,932 |
| 資産の部合計 | 126,072,222 | 113,852,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,121,181 | 875,558 |
| 未払解約金 | 1,030,654 | 70,030 |
| 未払受託者報酬 | 3,040 | 2,075 |
| 未払委託者報酬 | 121,796 | 83,137 |
| その他未払費用 | 6,906 | 4,572 |
| 流動負債計 | 2,283,577 | 1,035,372 |
| 負債の部合計 | 2,283,577 | 1,035,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 112,118,146 | 109,444,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,670,499 | 3,372,781 |
| （分配準備積立金） | 2,788,515 | 224,171 |
| 元本等合計 | 123,788,645 | 112,817,560 |
| 純資産の部合計 | 123,788,645 | 112,817,560 |
| 負債・純資産合計 | 126,072,222 | 113,852,932 |
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