米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月12日 至 2021年9月13日 | 自 2021年9月14日 至 2022年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 26,949,892 | -705,813 |
| 営業収益合計 | 26,949,893 | -705,813 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 81 | 29 |
| 受託者報酬 | 23,316 | 15,486 |
| 委託者報酬 | 934,091 | 621,126 |
| その他費用 | 6,909 | 4,572 |
| 営業費用合計 | 964,397 | 641,213 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 25,985,496 | -1,347,026 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 25,985,496 | -1,347,026 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 25,985,496 | -1,347,026 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,043,593 | 1,822,837 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,670,499 | 3,372,781 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,378,555 | 4,862,286 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,378,555 | 4,862,286 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,784,992 | 4,388,556 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,784,992 | 4,388,556 |
| 分配金 | 8,036,401 | 5,601,585 |
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