米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月12日 至 2021年3月11日 | 自 2021年3月12日 至 2021年9月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -9,193,584 | 26,949,892 |
| 営業収益合計 | -9,193,582 | 26,949,893 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 181 | 81 |
| 受託者報酬 | 34,245 | 23,316 |
| 委託者報酬 | 1,371,931 | 934,091 |
| その他費用 | 10,198 | 6,909 |
| 営業費用合計 | 1,416,555 | 964,397 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -10,610,137 | 25,985,496 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10,610,137 | 25,985,496 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -10,610,137 | 25,985,496 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 334,871 | 1,043,593 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,171,434 | 11,670,499 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,312,635 | 6,378,555 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,312,635 | 6,378,555 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,637,215 | 12,784,992 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,637,215 | 12,784,992 |
| 分配金 | 11,168,271 | 8,036,401 |
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