米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月11日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,434,138 | 237,920 |
| 親投資信託受益証券 | 112,418,794 | 101,409,114 |
| 流動資産計 | 113,852,932 | 101,647,034 |
| 資産の部合計 | 113,852,932 | 101,647,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 875,558 | － |
| 未払解約金 | 70,030 | 1,918 |
| 未払受託者報酬 | 2,075 | 2,408 |
| 未払委託者報酬 | 83,137 | 96,645 |
| その他未払費用 | 4,572 | 4,464 |
| 流動負債計 | 1,035,372 | 105,435 |
| 負債の部合計 | 1,035,372 | 105,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,444,779 | 106,642,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,372,781 | -5,101,105 |
| （分配準備積立金） | 224,171 | 128,898 |
| 元本等合計 | 112,817,560 | 101,541,599 |
| 純資産の部合計 | 112,817,560 | 101,541,599 |
| 負債・純資産合計 | 113,852,932 | 101,647,034 |
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