米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/13-2023/03/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,920 | 200,452 |
| 親投資信託受益証券 | 101,409,114 | 73,087,344 |
| 未収入金 | － | 172,000 |
| 流動資産計 | 101,647,034 | 73,459,796 |
| 資産の部合計 | 101,647,034 | 73,459,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,918 | 202,341 |
| 未払受託者報酬 | 2,408 | 1,576 |
| 未払委託者報酬 | 96,645 | 63,126 |
| その他未払費用 | 4,464 | 3,207 |
| 流動負債計 | 105,435 | 270,250 |
| 負債の部合計 | 105,435 | 270,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,642,704 | 89,936,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,101,105 | -16,746,854 |
| （分配準備積立金） | 128,898 | 986,700 |
| 元本等合計 | 101,541,599 | 73,189,546 |
| 純資産の部合計 | 101,541,599 | 73,189,546 |
| 負債・純資産合計 | 101,647,034 | 73,459,796 |
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