米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月12日 至 2022年9月12日 | 自 2022年9月13日 至 2023年3月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -8,824,680 | -13,977,770 |
| 営業収益合計 | -8,824,680 | -13,977,770 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9 | 2 |
| 受託者報酬 | 15,152 | 10,961 |
| 委託者報酬 | 608,194 | 439,977 |
| その他費用 | 4,464 | 3,207 |
| 営業費用合計 | 627,819 | 454,147 |
| 全事業営業損失（△） | -9,452,499 | -14,431,917 |
| 当期経常損失（△） | -9,452,499 | -14,431,917 |
| 四半期純損失（△） | -9,452,499 | -14,431,917 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -712,001 | -739,784 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,101,105 | -16,746,854 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,205,419 | 3,676,596 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,043,784 | 3,676,596 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,635 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,630,212 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,630,212 |
| 分配金 | 938,807 | － |
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