米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月4日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/14-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月13日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,452 | 420,772 |
| 親投資信託受益証券 | 73,087,344 | 63,694,537 |
| 未収入金 | 172,000 | 8,222,000 |
| 流動資産計 | 73,459,796 | 72,337,309 |
| 資産の部合計 | 73,459,796 | 72,337,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 202,341 | 8,384,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,576 | 1,515 |
| 未払委託者報酬 | 63,126 | 60,959 |
| その他未払費用 | 3,207 | 3,203 |
| 流動負債計 | 270,250 | 8,450,295 |
| 負債の部合計 | 270,250 | 8,450,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,936,400 | 70,535,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,746,854 | -6,648,330 |
| （分配準備積立金） | 986,700 | 1,468,697 |
| 元本等合計 | 73,189,546 | 63,887,014 |
| 純資産の部合計 | 73,189,546 | 63,887,014 |
| 負債・純資産合計 | 73,459,796 | 72,337,309 |
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