米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月4日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 420,772 | 654,297 |
| 親投資信託受益証券 | 63,694,537 | 58,391,926 |
| 未収入金 | 8,222,000 | 215,000 |
| 流動資産計 | 72,337,309 | 59,261,223 |
| 資産の部合計 | 72,337,309 | 59,261,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 441,611 |
| 未払解約金 | 8,384,618 | 305,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,515 | 1,133 |
| 未払委託者報酬 | 60,959 | 45,628 |
| その他未払費用 | 3,203 | 2,430 |
| 流動負債計 | 8,450,295 | 796,664 |
| 負債の部合計 | 8,450,295 | 796,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,535,344 | 55,201,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,648,330 | 3,263,099 |
| （分配準備積立金） | 1,468,697 | 3,514,899 |
| 元本等合計 | 63,887,014 | 58,464,559 |
| 純資産の部合計 | 63,887,014 | 58,464,559 |
| 負債・純資産合計 | 72,337,309 | 59,261,223 |
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