米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/12-2024/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 654,297 | 1,568,312 |
| 親投資信託受益証券 | 58,391,926 | 101,263,877 |
| 未収入金 | 215,000 | － |
| 流動資産計 | 59,261,223 | 102,832,189 |
| 資産の部合計 | 59,261,223 | 102,832,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 441,611 | 852,414 |
| 未払解約金 | 305,862 | 70,375 |
| 未払受託者報酬 | 1,133 | 2,126 |
| 未払委託者報酬 | 45,628 | 85,392 |
| その他未払費用 | 2,430 | 3,022 |
| 流動負債計 | 796,664 | 1,013,329 |
| 負債の部合計 | 796,664 | 1,013,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,201,460 | 85,241,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,263,099 | 16,577,406 |
| （分配準備積立金） | 3,514,899 | 10,161,118 |
| 元本等合計 | 58,464,559 | 101,818,860 |
| 純資産の部合計 | 58,464,559 | 101,818,860 |
| 負債・純資産合計 | 59,261,223 | 102,832,189 |
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