米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,568,312 | 3,789,378 |
| 親投資信託受益証券 | 101,263,877 | 183,845,659 |
| 流動資産計 | 102,832,189 | 187,635,037 |
| 資産の部合計 | 102,832,189 | 187,635,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 852,414 | 1,641,029 |
| 未払解約金 | 70,375 | 890,564 |
| 未払受託者報酬 | 2,126 | 3,987 |
| 未払委託者報酬 | 85,392 | 159,809 |
| その他未払費用 | 3,022 | 7,241 |
| 流動負債計 | 1,013,329 | 2,702,630 |
| 負債の部合計 | 1,013,329 | 2,702,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,241,454 | 164,102,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,577,406 | 20,829,462 |
| （分配準備積立金） | 10,161,118 | 2,025,387 |
| 元本等合計 | 101,818,860 | 184,932,407 |
| 純資産の部合計 | 101,818,860 | 184,932,407 |
| 負債・純資産合計 | 102,832,189 | 187,635,037 |
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