米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月15日 至 2020年3月11日 | 自 2020年3月12日 至 2020年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 13 |
| 有価証券売買等損益 | -6,478,042 | 26,313,341 |
| 営業収益合計 | -6,478,042 | 26,313,354 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 207 | 442 |
| 受託者報酬 | 6,497 | 38,501 |
| 委託者報酬 | 260,998 | 1,541,868 |
| その他費用 | 1,877 | 11,485 |
| 営業費用合計 | 269,579 | 1,592,296 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -6,747,621 | 24,721,058 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6,747,621 | 24,721,058 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -6,747,621 | 24,721,058 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,932,660 | -4,327,854 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,666,847 | 27,609,293 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,841,965 | 5,896,150 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,841,965 | 5,896,150 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,178,636 | 8,107,720 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,178,636 | 8,107,720 |
| 分配金 | 3,181,521 | 13,894,896 |
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