臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/01/25 9:04
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)
期別第37計算期間
計算期間2022年10月12日~2022年11月11日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)84,346,906円
期末受益権口数98,342,786口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,577円
期中騰落率9.88%
期別第38計算期間
計算期間2022年11月12日~2022年12月12日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)81,011,904円
期末受益権口数95,397,076口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,492円
期中騰落率△0.99%
期別第39計算期間
計算期間2022年12月13日~2023年1月11日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)76,967,514円
期末受益権口数92,307,058口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,338円
期中騰落率△1.81%