臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)
期別	第64計算期間
計算期間	2025年1月15日～2025年2月12日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	198,081,226円
期末受益権口数	162,490,299口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,190円
期中騰落率	10.94%
期別	第65計算期間
計算期間	2025年2月13日～2025年3月11日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	184,932,407円
期末受益権口数	164,102,945口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,269円
期中騰落率	△6.74%
期別	第66計算期間
計算期間	2025年3月12日～2025年4月11日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	179,713,720円
期末受益権口数	170,191,820口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,559円
期中騰落率	△5.59%