| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年3月12日 至 2020年9月11日 | 当 期 自 2020年9月12日 至 2021年3月11日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年3月12日 至2020年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,441円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,443,266円)及び分配準備積立金(357,227円)より分配対象額は18,872,934円(1万口当たり748.22円)であり、うち2,017,890円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2020年9月12日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,933,950円)及び分配準備積立金(16,968,644円)より分配対象額は36,008,538円(1万口当たり1,312.66円)であり、うち2,194,544円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年4月14日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,448,868円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は18,448,868円(1万口当たり668.43円)であり、うち2,208,025円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2020年10月13日 至2020年11月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,231,616円)及び分配準備積立金(14,012,822円)より分配対象額は33,244,438円(1万口当たり1,232.67円)であり、うち2,157,564円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年5月12日 至2020年6月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,047円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,405,027円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,169,783円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,646,857円(1万口当たり751.54円)であり、うち2,197,804円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2020年11月12日 至2020年12月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,128,190円)及び分配準備積立金(10,447,982円)より分配対象額は28,585,495円(1万口当たり1,153.05円)であり、うち1,983,291円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年6月12日 至2020年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(531,254円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,740,839円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,919,443円)及び分配準備積立金(2,102,968円)より分配対象額は22,294,504円(1万口当たり831.70円)であり、うち2,144,480円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2020年12月12日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(355,065円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,694,518円)及び分配準備積立金(6,189,392円)より分配対象額は22,238,975円(1万口当たり1,091.46円)であり、うち1,630,036円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年7月14日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,973円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,606,553円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,725,850円)及び分配準備積立金(3,821,268円)より分配対象額は39,220,644円(1万口当たり1,508.45円)であり、うち2,600,070円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 | (自2021年1月13日 至2021年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,172円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,455,439円)及び分配準備積立金(4,651,367円)より分配対象額は20,117,978円(1万口当たり1,012.03円)であり、うち1,590,306円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年8月12日 至2020年9月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,331,113円)及び分配準備積立金(20,074,767円)より分配対象額は38,405,880円(1万口当たり1,408.55円)であり、うち2,726,627円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 | (自2021年2月13日 至2021年3月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,818,526円)及び分配準備積立金(2,968,326円)より分配対象額は18,786,852円(1万口当たり932.04円)であり、うち1,612,530円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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