| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年3月12日 至 2021年9月13日 | 当 期
自 2021年9月14日
至 2022年3月11日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年3月12日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(327,031円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,394,943円)及び分配準備積立金(1,262,040円)より分配対象額は16,984,014円(1万口当たり869.26円)であり、うち1,563,083円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2021年9月14日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(79,530円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,858,785円)及び分配準備積立金(2,596,968円)より分配対象額は14,535,283円(1万口当たり1,192.18円)であり、うち975,376円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月13日 至2021年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,339,000円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,371,397円)及び分配準備積立金(23,315円)より分配対象額は15,743,337円(1万口当たり863.21円)であり、うち1,459,048円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2021年10月12日 至2021年11月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,811円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,933,629円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,048,414円)及び分配準備積立金(1,236,520円)より分配対象額は15,220,374円(1万口当たり1,500.04円)であり、うち1,014,663円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月12日 至2021年6月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,231,395円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,505,639円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,746,900円(1万口当たり1,377.14円)であり、うち1,724,368円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 | (自2021年11月12日 至2021年12月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,568,520円)及び分配準備積立金(3,885,749円)より分配対象額は14,454,269円(1万口当たり1,400.05円)であり、うち1,032,412円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月12日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(179,405円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,375,682円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,740,273円)及び分配準備積立金(4,854,204円)より分配対象額は15,149,564円(1万口当たり1,424.26円)であり、うち1,063,677円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 | (自2021年12月14日 至2022年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(153,121円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,967,552円)及び分配準備積立金(2,738,891円)より分配対象額は13,859,564円(1万口当たり1,315.41円)であり、うち842,907円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月13日 至2021年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,632,463円)及び分配準備積立金(5,001,433円)より分配対象額は14,633,896円(1万口当たり1,324.28円)であり、うち1,105,044円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 | (自2022年1月12日 至2022年2月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,302,016円)及び分配準備積立金(1,989,000円)より分配対象額は13,291,016円(1万口当たり1,235.41円)であり、うち860,669円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月12日 至2021年9月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,367円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(681,343円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,501,829円)及び分配準備積立金(3,224,986円)より分配対象額は14,411,525円(1万口当たり1,285.39円)であり、うち1,121,181円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 | (自2022年2月15日 至2022年3月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,015円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,547,702円)及び分配準備積立金(1,097,714円)より分配対象額は12,647,431円(1万口当たり1,155.60円)であり、うち875,558円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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