楽天・米国レバレッジバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月26日-令和3年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,662,471 | 176,624,348 |
| 親投資信託受益証券 | 5,529,121,918 | 15,031,753,334 |
| 未収入金 | 4,722,000 | 65,537,000 |
| 流動資産計 | 5,608,506,389 | 15,273,914,682 |
| 資産の部合計 | 5,608,506,389 | 15,273,914,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,913,832 | 211,589,188 |
| 未払受託者報酬 | 379,862 | 1,492,803 |
| 未払委託者報酬 | 6,077,843 | 23,884,832 |
| 未払利息 | 204 | 508 |
| その他未払費用 | 1,709,674 | 5,107,350 |
| 流動負債計 | 79,081,415 | 242,074,681 |
| 負債の部合計 | 79,081,415 | 242,074,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,276,697,252 | 9,091,640,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,252,727,722 | 5,940,199,279 |
| （分配準備積立金） | 689,662,943 | 2,140,241,450 |
| 元本等合計 | 5,529,424,974 | 15,031,840,001 |
| 純資産の部合計 | 5,529,424,974 | 15,031,840,001 |
| 負債・純資産合計 | 5,608,506,389 | 15,273,914,682 |
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