楽天・米国レバレッジバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,624,348 | 95,964,506 |
| 親投資信託受益証券 | 15,031,753,334 | 13,753,908,807 |
| 未収入金 | 65,537,000 | 90,033,000 |
| 流動資産計 | 15,273,914,682 | 13,939,906,313 |
| 資産の部合計 | 15,273,914,682 | 13,939,906,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 211,589,188 | 139,617,198 |
| 未払受託者報酬 | 1,492,803 | 1,874,766 |
| 未払委託者報酬 | 23,884,832 | 29,996,069 |
| 未払利息 | 508 | 262 |
| その他未払費用 | 5,107,350 | 9,343,950 |
| 流動負債計 | 242,074,681 | 180,832,245 |
| 負債の部合計 | 242,074,681 | 180,832,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,091,640,722 | 9,949,611,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,940,199,279 | 3,809,462,447 |
| （分配準備積立金） | 2,140,241,450 | 1,231,544,709 |
| 元本等合計 | 15,031,840,001 | 13,759,074,068 |
| 純資産の部合計 | 15,031,840,001 | 13,759,074,068 |
| 負債・純資産合計 | 15,273,914,682 | 13,939,906,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
