楽天・米国レバレッジバランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,964,506 | 94,224,252 |
| 親投資信託受益証券 | 13,753,908,807 | 16,310,640,844 |
| 未収入金 | 90,033,000 | 60,815,000 |
| 流動資産計 | 13,939,906,313 | 16,465,680,096 |
| 資産の部合計 | 13,939,906,313 | 16,465,680,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 139,617,198 | 105,306,356 |
| 未払受託者報酬 | 1,874,766 | 2,154,436 |
| 未払委託者報酬 | 29,996,069 | 34,470,910 |
| 未払利息 | 262 | 278 |
| その他未払費用 | 9,343,950 | 7,992,151 |
| 流動負債計 | 180,832,245 | 149,924,131 |
| 負債の部合計 | 180,832,245 | 149,924,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,949,611,621 | 13,059,042,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,809,462,447 | 3,256,713,100 |
| （分配準備積立金） | 1,231,544,709 | 1,074,312,943 |
| 元本等合計 | 13,759,074,068 | 16,315,755,965 |
| 純資産の部合計 | 13,759,074,068 | 16,315,755,965 |
| 負債・純資産合計 | 13,939,906,313 | 16,465,680,096 |
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