楽天・米国レバレッジバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/26-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,224,252 | 107,461,214 |
| 親投資信託受益証券 | 16,310,640,844 | 19,456,989,748 |
| 未収入金 | 60,815,000 | 46,140,000 |
| 未収利息 | － | 323 |
| 流動資産計 | 16,465,680,096 | 19,610,591,285 |
| 資産の部合計 | 16,465,680,096 | 19,610,591,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,306,356 | 93,628,709 |
| 未払受託者報酬 | 2,154,436 | 2,643,841 |
| 未払委託者報酬 | 34,470,910 | 42,301,472 |
| 未払利息 | 278 | － |
| その他未払費用 | 7,992,151 | 10,249,034 |
| 流動負債計 | 149,924,131 | 148,823,056 |
| 負債の部合計 | 149,924,131 | 148,823,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,059,042,865 | 12,187,732,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,256,713,100 | 7,274,035,385 |
| （分配準備積立金） | 1,074,312,943 | 2,648,166,047 |
| 元本等合計 | 16,315,755,965 | 19,461,768,229 |
| 純資産の部合計 | 16,315,755,965 | 19,461,768,229 |
| 負債・純資産合計 | 16,465,680,096 | 19,610,591,285 |
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