剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/26-2024/08/26)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2022年 8月26日至 2023年 2月25日	第5期中間計算期間自 2023年 8月26日至 2024年 2月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△172,198,209	244,107,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,809,462,447	3,256,713,100
剰余金増加額又は欠損金減少額	593,583,287	992,492,745
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	593,583,287	992,492,745
剰余金減少額又は欠損金増加額	401,352,671	799,632,406
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	401,352,671	799,632,406
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,713,909,066	5,541,338,516

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

	剰余金又は欠損金
	中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)

当事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表