有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/26-2023/08/25)
| Ⅰ 資産総額 | 17,112,479,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,333,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,047,145,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,057,767,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3055 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,112,479,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,333,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,047,145,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,057,767,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3055 | 円 |
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