有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/27-2025/08/25)
| Ⅰ 資産総額 | 14,935,903,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,750,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,900,153,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,254,667,253 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8051 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,935,903,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,750,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,900,153,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,254,667,253 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8051 | 円 |
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