マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,241,603,179 |
| 未収入金 | 7,772,853 |
| 流動資産計 | 2,249,376,032 |
| 資産の部合計 | 2,249,376,032 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,558,685 |
| 未払受託者報酬 | 107,940 |
| 未払委託者報酬 | 2,806,474 |
| その他未払費用 | 299,754 |
| 流動負債計 | 7,772,853 |
| 負債の部合計 | 7,772,853 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,279,342,789 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,739,610 |
| （分配準備積立金） | 13,918,335 |
| 元本等合計 | 2,241,603,179 |
| 純資産の部合計 | 2,241,603,179 |
| 負債・純資産合計 | 2,249,376,032 |
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