マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年7月26日 10:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月28日至 2020年10月26日	自 2020年10月27日至 2021年4月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	82,887,218	178,083,605
営業収益合計	82,887,218	178,083,605
営業費用
受託者報酬	389,402	1,065,516
委託者報酬	10,124,374	27,703,268
その他費用	1,201,200	1,234,324
営業費用合計	11,714,976	30,003,108
営業利益又は営業損失（△）	71,172,242	148,080,497
経常利益又は経常損失（△）	71,172,242	148,080,497
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	71,172,242	148,080,497
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,929,350	403,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,394,555	210,041,896
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,394,555	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	210,041,896
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,407,186	1,079,529
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,079,529
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,407,186	－
分配金	16,522,007	56,189,406
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,031,356	299,418,383