マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,891,231,059 | 20,854,749,140 |
| 未収入金 | 16,631,405 | 72,544,734 |
| 流動資産計 | 4,907,862,464 | 20,927,293,874 |
| 資産の部合計 | 4,907,862,464 | 20,927,293,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,784,524 | 41,110,661 |
| 未払解約金 | － | 10,938,944 |
| 未払受託者報酬 | 231,345 | 736,224 |
| 未払委託者報酬 | 6,014,936 | 19,141,743 |
| その他未払費用 | 600,600 | 617,162 |
| 流動負債計 | 16,631,405 | 72,544,734 |
| 負債の部合計 | 16,631,405 | 72,544,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,892,262,415 | 20,555,330,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,031,356 | 299,418,383 |
| （分配準備積立金） | 32,222,165 | 177,008,616 |
| 元本等合計 | 4,891,231,059 | 20,854,749,140 |
| 純資産の部合計 | 4,891,231,059 | 20,854,749,140 |
| 負債・純資産合計 | 4,907,862,464 | 20,927,293,874 |
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