マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,854,749,140 | 76,127,100,325 |
| 未収入金 | 72,544,734 | 267,707,581 |
| 流動資産計 | 20,927,293,874 | 76,394,807,906 |
| 資産の部合計 | 20,927,293,874 | 76,394,807,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,110,661 | 148,251,390 |
| 未払解約金 | 10,938,944 | 28,281,817 |
| 未払受託者報酬 | 736,224 | 3,341,760 |
| 未払委託者報酬 | 19,141,743 | 86,885,668 |
| その他未払費用 | 617,162 | 946,946 |
| 流動負債計 | 72,544,734 | 267,707,581 |
| 負債の部合計 | 72,544,734 | 267,707,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,555,330,757 | 74,125,695,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,418,383 | 2,001,405,305 |
| （分配準備積立金） | 177,008,616 | 706,745,975 |
| 元本等合計 | 20,854,749,140 | 76,127,100,325 |
| 純資産の部合計 | 20,854,749,140 | 76,127,100,325 |
| 負債・純資産合計 | 20,927,293,874 | 76,394,807,906 |
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