剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,346,495	80,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,788,775,362	△4,232,180,227
剰余金増加額又は欠損金減少額	723,822,601	531,440,010
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	723,822,601	531,440,010
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,262,638	32,740,487
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,262,638	32,740,487
分配金	221,720,939	194,311,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,232,180,227	△4,136,776,780

2026/07/23 9:06

#2 注記表（連結）

2026/07/23 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	146,644,931,985	113,527,434,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	521,919,014	356,603,402

(2)注記表

2026/07/23 9:06