マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,683,167,342 | 42,861,598,739 |
| 未収入金 | 306,347,238 | 307,769,475 |
| 流動資産計 | 48,989,514,580 | 43,169,368,214 |
| 資産の部合計 | 48,989,514,580 | 43,169,368,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,830,695 | 93,996,751 |
| 未払解約金 | 98,984,265 | 127,818,738 |
| 未払受託者報酬 | 2,871,965 | 2,425,165 |
| 未払委託者報酬 | 97,646,899 | 82,455,567 |
| その他未払費用 | 1,013,414 | 1,073,254 |
| 流動負債計 | 306,347,238 | 307,769,475 |
| 負債の部合計 | 306,347,238 | 307,769,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,915,347,569 | 46,998,375,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,232,180,227 | -4,136,776,780 |
| （分配準備積立金） | 1,509,991,062 | 1,357,274,623 |
| 元本等合計 | 48,683,167,342 | 42,861,598,739 |
| 純資産の部合計 | 48,683,167,342 | 42,861,598,739 |
| 負債・純資産合計 | 48,989,514,580 | 43,169,368,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
