マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 56,132,328,727 | 48,683,167,342 |
| 未収入金 | 350,991,547 | 306,347,238 |
| 流動資産計 | 56,483,320,274 | 48,989,514,580 |
| 資産の部合計 | 56,483,320,274 | 48,989,514,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,842,208 | 105,830,695 |
| 未払解約金 | 132,201,176 | 98,984,265 |
| 未払受託者報酬 | 3,077,750 | 2,871,965 |
| 未払委託者報酬 | 92,877,421 | 97,646,899 |
| その他未払費用 | 992,992 | 1,013,414 |
| 流動負債計 | 350,991,547 | 306,347,238 |
| 負債の部合計 | 350,991,547 | 306,347,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,921,104,089 | 52,915,347,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,788,775,362 | -4,232,180,227 |
| （分配準備積立金） | 1,731,923,229 | 1,509,991,062 |
| 元本等合計 | 56,132,328,727 | 48,683,167,342 |
| 純資産の部合計 | 56,132,328,727 | 48,683,167,342 |
| 負債・純資産合計 | 56,483,320,274 | 48,989,514,580 |
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