マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 66,057,083,106 | 56,132,328,727 |
| 未収入金 | 407,363,653 | 350,991,547 |
| 流動資産計 | 66,464,446,759 | 56,483,320,274 |
| 資産の部合計 | 66,464,446,759 | 56,483,320,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,475,156 | 121,842,208 |
| 未払解約金 | 147,081,738 | 132,201,176 |
| 未払受託者報酬 | 3,765,839 | 3,077,750 |
| 未払委託者報酬 | 112,975,100 | 92,877,421 |
| その他未払費用 | 1,065,820 | 992,992 |
| 流動負債計 | 407,363,653 | 350,991,547 |
| 負債の部合計 | 407,363,653 | 350,991,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,237,578,378 | 60,921,104,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,180,495,272 | -4,788,775,362 |
| （分配準備積立金） | 1,848,059,425 | 1,731,923,229 |
| 元本等合計 | 66,057,083,106 | 56,132,328,727 |
| 純資産の部合計 | 66,057,083,106 | 56,132,328,727 |
| 負債・純資産合計 | 66,464,446,759 | 56,483,320,274 |
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