マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 77,007,780,829 | 66,057,083,106 |
| 未収入金 | 440,561,015 | 407,363,653 |
| 流動資産計 | 77,448,341,844 | 66,464,446,759 |
| 資産の部合計 | 77,448,341,844 | 66,464,446,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,549,073 | 142,475,156 |
| 未払解約金 | 139,154,189 | 147,081,738 |
| 未払受託者報酬 | 4,316,894 | 3,765,839 |
| 未払委託者報酬 | 129,506,826 | 112,975,100 |
| その他未払費用 | 1,034,033 | 1,065,820 |
| 流動負債計 | 440,561,015 | 407,363,653 |
| 負債の部合計 | 440,561,015 | 407,363,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,274,536,960 | 71,237,578,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,266,756,131 | -5,180,495,272 |
| （分配準備積立金） | 1,899,714,593 | 1,848,059,425 |
| 元本等合計 | 77,007,780,829 | 66,057,083,106 |
| 純資産の部合計 | 77,007,780,829 | 66,057,083,106 |
| 負債・純資産合計 | 77,448,341,844 | 66,464,446,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
