有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2020年4月27日) | 2,241,603,179 | 2,246,161,864 | 0.9834 | 0.9854 |
| 第2特定期間 | (2020年10月26日) | 4,891,231,059 | 4,901,015,583 | 0.9998 | 1.0018 |
| 第3特定期間 | (2021年4月26日) | 20,854,749,140 | 20,895,859,801 | 1.0146 | 1.0166 |
| 第4特定期間 | (2021年10月25日) | 76,127,100,325 | 76,275,351,715 | 1.0270 | 1.0290 |
| 第5特定期間 | (2022年4月25日) | 108,127,817,020 | 108,341,550,583 | 1.0118 | 1.0138 |
| 第6特定期間 | (2022年10月25日) | 111,018,678,259 | 111,249,769,341 | 0.9608 | 0.9628 |
| 第7特定期間 | (2023年4月25日) | 96,456,551,573 | 96,666,381,359 | 0.9194 | 0.9214 |
| 第8特定期間 | (2023年10月25日) | 87,672,999,007 | 87,865,068,286 | 0.9129 | 0.9149 |
| 第9特定期間 | (2024年4月25日) | 77,007,780,829 | 77,174,329,902 | 0.9247 | 0.9267 |
| 第10特定期間 | (2024年10月25日) | 66,057,083,106 | 66,199,558,262 | 0.9273 | 0.9293 |
| 第11特定期間 | (2025年4月25日) | 56,132,328,727 | 56,254,170,935 | 0.9214 | 0.9234 |
| 2024年4月末日 | 77,057,384,160 | ― | 0.9261 | ― | |
| 2024年5月末日 | 75,330,776,746 | ― | 0.9223 | ― | |
| 2024年6月末日 | 71,640,430,541 | ― | 0.9261 | ― | |
| 2024年7月末日 | 68,909,390,703 | ― | 0.9223 | ― | |
| 2024年8月末日 | 68,367,582,945 | ― | 0.9288 | ― | |
| 2024年9月末日 | 67,047,785,959 | ― | 0.9300 | ― | |
| 2024年10月末日 | 66,112,704,228 | ― | 0.9283 | ― | |
| 2024年11月末日 | 63,572,438,343 | ― | 0.9262 | ― | |
| 2024年12月末日 | 62,121,216,611 | ― | 0.9273 | ― | |
| 2025年1月末日 | 60,759,787,408 | ― | 0.9224 | ― | |
| 2025年2月末日 | 58,166,679,835 | ― | 0.9198 | ― | |
| 2025年3月末日 | 56,822,355,465 | ― | 0.9180 | ― | |
| 2025年4月末日 | 56,140,979,436 | ― | 0.9224 | ― | |
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