有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/28-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/23 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2020年4月27日)	2,241,603,179	2,246,161,864	0.9834	0.9854
第2特定期間	(2020年10月26日)	4,891,231,059	4,901,015,583	0.9998	1.0018
第3特定期間	(2021年4月26日)	20,854,749,140	20,895,859,801	1.0146	1.0166
第4特定期間	(2021年10月25日)	76,127,100,325	76,275,351,715	1.0270	1.0290
第5特定期間	(2022年4月25日)	108,127,817,020	108,341,550,583	1.0118	1.0138
第6特定期間	(2022年10月25日)	111,018,678,259	111,249,769,341	0.9608	0.9628
第7特定期間	(2023年4月25日)	96,456,551,573	96,666,381,359	0.9194	0.9214
第8特定期間	(2023年10月25日)	87,672,999,007	87,865,068,286	0.9129	0.9149
第9特定期間	(2024年4月25日)	77,007,780,829	77,174,329,902	0.9247	0.9267
第10特定期間	(2024年10月25日)	66,057,083,106	66,199,558,262	0.9273	0.9293
第11特定期間	(2025年4月25日)	56,132,328,727	56,254,170,935	0.9214	0.9234
第12特定期間	(2025年10月27日)	48,683,167,342	48,788,998,037	0.9200	0.9220
第13特定期間	(2026年4月27日)	42,861,598,739	42,955,595,490	0.9120	0.9140
	2025年4月末日	56,140,979,436	―	0.9224	―
	2025年5月末日	54,902,366,177	―	0.9191	―
	2025年6月末日	54,026,377,796	―	0.9223	―
	2025年7月末日	53,113,507,482	―	0.9191	―
	2025年8月末日	50,785,775,267	―	0.9199	―
	2025年9月末日	50,129,229,255	―	0.9197	―
	2025年10月末日	48,592,587,828	―	0.9209	―
	2025年11月末日	47,911,852,065	―	0.9205	―
	2025年12月末日	46,668,900,340	―	0.9154	―
	2026年1月末日	45,603,071,804	―	0.9126	―
	2026年2月末日	44,518,573,677	―	0.9167	―
	2026年3月末日	43,485,361,870	―	0.9138	―
	2026年4月末日	42,820,691,424	―	0.9114	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/28-2026/04/27)

開示資料

決算