マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
① 定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/23 9:14

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は当ファンドの2026年4月30日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前中間計算期間自 2024年10月26日至 2025年 4月25日	当中間計算期間自 2025年10月28日至 2026年 4月27日
営業収益
有価証券売買等損益	124,803,916	△60,001,486
営業収益合計	124,803,916	△60,001,486
営業費用
受託者報酬	12,584,648	8,662,145
委託者報酬	378,549,541	294,512,783
その他費用	2,113,930	2,091,876
営業費用合計	393,248,119	305,266,804
営業利益又は営業損失(△)	△268,444,203	△365,268,290
経常利益又は経常損失(△)	△268,444,203	△365,268,290
中間純利益又は中間純損失(△)	△268,444,203	△365,268,290
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△62,962,241	△56,582,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,521,339,971	△3,124,457,875
剰余金増加額又は欠損金減少額	786,953,519	618,131,983
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	786,953,519	618,131,983
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,622,647	28,521,896
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,622,647	28,521,896
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,997,491,061	△2,843,533,298

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業の一部を行うことができます。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	自 2019年10月25日至 2020年10月26日	0.0000
第2期	自 2020年10月27日至 2021年10月25日	0.0000
第3期	自 2021年10月26日至 2022年10月25日	0.0000
第4期	自 2022年10月26日至 2023年10月25日	0.0000
第5期	自 2023年10月26日至 2024年10月25日	0.0000
第6期	自 2024年10月26日至 2025年10月27日	0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率(%)
第1期	自 2019年10月25日至 2020年10月26日	0.6
第2期	自 2020年10月27日至 2021年10月25日	3.5
第3期	自 2021年10月26日至 2022年10月25日	△5.7
第4期	自 2022年10月26日至 2023年10月25日	△4.2
第5期	自 2023年10月26日至 2024年10月25日	2.5
第6期	自 2024年10月26日至 2025年10月27日	0.1
第7期中	自 2025年10月28日至 2026年 4月27日	△0.4

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/23 9:14

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	70,283,901,956	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,500,173	△0.00
合計(純資産総額)	-	70,279,401,783	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/23 9:14

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

当事業年度(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)2026/07/23 9:14

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。2026/07/23 9:14

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	自 2019年10月25日至 2020年10月26日	12,398,477,653	2,155,396,351	10,243,081,302
第2期	自 2020年10月27日至 2021年10月25日	144,661,482,849	10,759,287,434	144,145,276,717
第3期	自 2021年10月26日至 2022年10月25日	190,042,334,776	88,073,034,783	246,114,576,710
第4期	自 2022年10月26日至 2023年10月25日	8,672,464,170	71,391,289,441	183,395,751,439
第5期	自 2023年10月26日至 2024年10月25日	3,059,336,374	57,793,208,804	128,661,879,009
第6期	自 2024年10月26日至 2025年10月27日	2,861,865,172	40,413,886,674	91,109,857,507
第7期中	自 2025年10月28日至 2026年 4月27日	772,042,951	18,020,696,385	73,861,204,073

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/23 9:14

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
資本金の額 1億4,050万円(2026年4月末現在)
発行可能株式の総数 8,400株
発行済株式総数 327株
最近5年間の資本金の額の増減: 該当事項はありません。2026/07/23 9:14