マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,307,122,496 | 41,094,909,642 |
| 未収入金 | 29,723,213 | 221,254,614 |
| 流動資産計 | 10,336,845,709 | 41,316,164,256 |
| 資産の部合計 | 10,336,845,709 | 41,316,164,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 935,995 | 2,059,925 |
| 未払委託者報酬 | 24,335,750 | 53,557,847 |
| その他未払費用 | 1,452,065 | 1,596,686 |
| 流動負債計 | 29,723,213 | 221,254,614 |
| 未払解約金 | 2,999,403 | 164,040,156 |
| 負債の部合計 | 29,723,213 | 221,254,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,243,081,302 | 40,084,370,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,041,194 | 1,010,539,179 |
| （分配準備積立金） | 58,816,255 | 55,030,407 |
| 元本等合計 | 10,307,122,496 | 41,094,909,642 |
| 純資産の部合計 | 10,307,122,496 | 41,094,909,642 |
| 負債・純資産合計 | 10,336,845,709 | 41,316,164,256 |
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