マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 150,176,457,540 | 238,766,324,000 |
| 未収入金 | 404,126,639 | 1,577,882,507 |
| 流動資産計 | 150,580,584,179 | 240,344,206,507 |
| 資産の部合計 | 150,580,584,179 | 240,344,206,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,646,494 | 964,581,288 |
| 未払受託者報酬 | 9,619,188 | 22,538,688 |
| 未払委託者報酬 | 250,098,925 | 586,005,779 |
| その他未払費用 | 2,762,032 | 4,756,752 |
| 流動負債計 | 404,126,639 | 1,577,882,507 |
| 負債の部合計 | 404,126,639 | 1,577,882,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,145,276,717 | 231,710,501,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,031,180,823 | 7,055,822,991 |
| （分配準備積立金） | 1,301,524,028 | 1,085,954,206 |
| 元本等合計 | 150,176,457,540 | 238,766,324,000 |
| 純資産の部合計 | 150,176,457,540 | 238,766,324,000 |
| 負債・純資産合計 | 150,580,584,179 | 240,344,206,507 |
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