マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 241,812,637,850 | 199,065,811,691 |
| 未収入金 | 1,742,055,338 | 1,847,620,789 |
| 流動資産計 | 243,554,693,188 | 200,913,432,480 |
| 資産の部合計 | 243,554,693,188 | 200,913,432,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,007,013,317 | 1,202,146,226 |
| 未払受託者報酬 | 27,059,590 | 23,763,347 |
| 未払委託者報酬 | 703,549,439 | 617,846,810 |
| その他未払費用 | 4,432,992 | 3,864,406 |
| 流動負債計 | 1,742,055,338 | 1,847,620,789 |
| 負債の部合計 | 1,742,055,338 | 1,847,620,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,114,576,710 | 210,823,193,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,301,938,860 | -11,757,381,693 |
| （分配準備積立金） | 2,783,447,144 | 2,339,317,779 |
| 元本等合計 | 241,812,637,850 | 199,065,811,691 |
| 純資産の部合計 | 241,812,637,850 | 199,065,811,691 |
| 負債・純資産合計 | 243,554,693,188 | 200,913,432,480 |
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