剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,052,889,846	169,812,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,301,938,860	△10,696,827,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	700,808,910	2,080,215,179
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	700,808,910	2,080,215,179
剰余金減少額又は欠損金増加額	173,358,218	74,717,211
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,358,218	74,717,211
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△11,757,381,693	△6,258,780,135

2024/07/25 9:34

#2 中間注記表（連結）

	(2023年10月25日現在)	(2024年 4月25日現在)
元本	269,843,427,547	223,271,933,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△9,470,928,369	△3,341,730,769

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/25 9:34