剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△62,962,241	△56,582,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,521,339,971	△3,124,457,875
剰余金増加額又は欠損金減少額	786,953,519	618,131,983
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	786,953,519	618,131,983
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,622,647	28,521,896
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,622,647	28,521,896
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,997,491,061	△2,843,533,298

2026/07/23 9:14

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	(2025年10月27日現在)	(2026年 4月27日現在)
元本	146,644,931,985	113,527,434,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	521,919,014	356,603,402

(2)注記表

2026/07/23 9:14