マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,985,399,632 | 71,017,670,775 |
| 未収入金 | 571,541,939 | 439,921,284 |
| 流動資産計 | 88,556,941,571 | 71,457,592,059 |
| 資産の部合計 | 88,556,941,571 | 71,457,592,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 194,515,658 | 134,654,480 |
| 未払受託者報酬 | 10,715,772 | 8,662,145 |
| 未払委託者報酬 | 364,336,147 | 294,512,783 |
| その他未払費用 | 1,974,362 | 2,091,876 |
| 流動負債計 | 571,541,939 | 439,921,284 |
| 負債の部合計 | 571,541,939 | 439,921,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,109,857,507 | 73,861,204,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,124,457,875 | -2,843,533,298 |
| （分配準備積立金） | 2,723,323,020 | 2,186,632,547 |
| 元本等合計 | 87,985,399,632 | 71,017,670,775 |
| 純資産の部合計 | 87,985,399,632 | 71,017,670,775 |
| 負債・純資産合計 | 88,556,941,571 | 71,457,592,059 |
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