有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月5日-令和2年8月3日)
(2020年7月末現在)
「ブラックロックおまかせバランス投信」
「ブラックロックおまかせバランス投信」
| Ⅰ 資産総額 | 38,454,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,346,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,187,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9785円 |