有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
(2021年7月末現在)
「ブラックロックおまかせバランス投信」
「ブラックロックおまかせバランス投信」
| Ⅰ 資産総額 | 46,586,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,062,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,523,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,803,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0667円 |